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【SXVD-016】女教師の秘蜜 佐藤あい 7月26日基金净值:国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0172 - 调教学生妹

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    【SXVD-016】女教師の秘蜜 佐藤あい 7月26日基金净值:国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0172

    发布日期:2024-07-27 14:36    点击次数:187

    【SXVD-016】女教師の秘蜜 佐藤あい 7月26日基金净值:国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0172

    本站讯息,7月26日【SXVD-016】女教師の秘蜜 佐藤あい,国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单元净值为1.0172元,累计净值为1.0572元,较前一来回日高涨0.0%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.52%,近3个月高涨1.35%,近6个月高涨2.79%,近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    图片

    国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清爽,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比152.31%,现款占净值比0.89%。

    该基金的基金司理为敬夏玺,敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金司理,任职本领累计讲述5.74%。

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